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市场小作文精选 230825

时间：2023-08-26 01:07:29 来源：韭研公社

#小道消息#

转，今天传某私募的席位一批信创票被强平，辟谣说①没有衍生品，②没有清盘线，③其他私募也在那个席位上#小道消息#

(相关资料图)

#来源未知#【重点公司跟踪】

天晟新材：污水处理概念+大金融弹性标的，金融属性偏重一些，污水处理概念是加分项，早盘表现非常逆势，目前已经不在监管名单范围内，随着市场情绪临近冰点，同时伴随指数的阶段性底部，大金融有望带动情绪转势，关注天晟新材走出二波的可能。

#来源未知#核污染水检测利好标的：基本面品种【谱尼测试】、【华测检测】，小市值炒作【实朴检测】

日本排放核污染水对检测服务有直接的利好，目前虽然没有明确的政策和方案，但考虑到食品和环境安全问题，大概率是需要做质量检测的。韩国自7月份已经开始对学校用水产品做安全检测。待政策落地，预计对环境检测、食品检测、化妆品检测等原材料涉及到海洋的可能都会有需求拉动。

【谱尼测试】环境和食品检测营收占比60%，全国有6个海洋环境检测实验室，连续3年承担国家海洋航次调查任务；中标承担2023年国家海洋环境质量监测春、夏季航次项目。

【华测检测】环境和食品检测营收占比约45%，全国各30个左右实验室，公司目前已具备部分海水核辐射检测能力，暂时尚未构建海产品的检测能力。

【实朴检测】业务基本为环境检测（土壤检测为主），可提供海洋等水质检测。市值小，基本无机构持仓。

【广电计量】、【国检集团】也都有环境检测实验室，可提供水质检测。

首推【谱尼测试】，我们不追求热点事件投资，核心看公司主业基本面驱动，能快速抓住市场需求也是能力的体现。

#来源未知#【浪潮信息：雷暴浪潮半年报扣非净利润下降88-99%】

1.浪潮2季度业绩大概率继续下滑，

服务器的量占公司总收入的很小部分，

3.传统服务器市场下滑，政府采购量下降，

服务器一台替代20台传统服务器，对浪潮这类国产普通服务器占比高的公司是致命性打击。

为什么说算力+数据中最有预期差的标的是铜牛信息？

（1）卡位：北京国资唯一的算力和云服务公司，北京国资云和数据特区先行者，坚定站台。

（2）业绩空间测算：

第一：IDC主业：存量近3000机个柜，23年较快增长（金融和国资客户需求旺盛），5亿营收+亿净利

第二：密云超算+智算：一期超算3000机柜（北京最稀缺资源，7月后北京超算迅速扩容），二期智算3000机柜（70%IDC+30%GPU算力租赁，目前已经采购GPU研发）

综合看：远期超算营收5亿+智算收入20亿，综合净利率为20%，净利润为5亿。

第三：数据要素收入：跟清华旗下的清雁科技合作共建北京市数据资产登记平台（数据资源盘点—产权登记—质量评价—计量转化），已经获得国资委审批。2030年北京市公共数据和企业数据要素规模达2000亿，铜牛的数据产权登记评估核验价值量占比%，市场空间为8亿-12亿/年，预期明年数据要素收入可达1亿，净利率50%，净利润亿。

结论：保守假设2025年密云项目完成，叠加数据要素变现，2025年收入空间达32亿，净利润为6亿。

#来源未知#拓普集团更新

1、今日拓普股价微涨，市场传言线性定点和量产提前等，当然也有传言表示公司为了定增口径乐观。

这里，我们更新下进展：1）旋转、线性执行器都送样了（上一轮没有旋转），公司认为大概率能通过，而非市场传言的已经确定。

2）T的量产时间有望提前到明年1月，这个口径确实比同行乐观。

3）邬老板一直是乐观者（前几年行业不行也这样），不存在为了定增

兴证策略本轮外资流出到了什么阶段？

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